交银恒益灵活配置混合-A
004975.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1012
-0.29% ↓
累计净值
1.4522
2026-10-22
近1周
-0.35%
近1月
-1.29%
近3月
+0.19%
近1年
-6.67%
今年以来
-7.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 334.29 | +3.38% | |
| 2 | 600941.SH | 中国移动 | 286.81 | +2.90% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 244.50 | +2.48% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 212.29 | +2.15% | |
| 5 | 601336.SH | 新华保险 | 209.41 | +2.12% | |
| 6 | 300037.SZ | 新宙邦 | 196.84 | +1.99% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +1.93% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 189.83 | +1.92% | |
| 9 | 600011.SH | 华能国际 | 179.50 | +1.82% | |
| 10 | 688146.SH | 中船特气 | 173.91 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2017-09-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×40%+中证综合债券指数×60%