中银证券安誉债券-A
004956.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.0912
-0.01% ↓
累计净值
1.2388
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.23%
近3月
+1.13%
近1年
-1.94%
今年以来
-0.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%