兴全恒益债券-C
004953.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.4310
+0.44% ↑
累计净值
1.4989
2026-10-16
近1周
-0.30%
近1月
-1.74%
近3月
-2.96%
近1年
+1.53%
今年以来
-0.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 21,508.70 | +9.10% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 20,655.71 | +8.74% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 17,060.85 | +7.22% | |
| 4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 16,235.62 | +6.87% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 14,732.25 | +6.23% | |
| 6 | 002588.SZ | 史丹利 | 14,437.58 | +6.11% | |
| 7 | 000902.SZ | 新洋丰 | 13,545.94 | +5.73% | |
| 8 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 12,658.88 | +5.36% | |
| 9 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 12,361.04 | +5.23% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 10,199.95 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2017-09-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×80%+沪深300指数×20%