鑫元鑫趋势灵活配置混合-C
004948.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.7532
+0.40% ↑
累计净值
1.7532
2026-10-19
近1周
-2.16%
近1月
-11.02%
近3月
-6.37%
近1年
+5.41%
今年以来
+3.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002409.SZ | 雅克科技 | 1,010.25 | +7.82% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 901.26 | +6.98% | |
| 3 | 002138.SZ | 顺络电子 | 584.80 | +4.53% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 545.00 | +4.22% | |
| 5 | 603380.SH | 易德龙 | 468.94 | +3.63% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 464.64 | +3.60% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 434.63 | +3.37% | |
| 8 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 413.06 | +3.20% | |
| 9 | 603296.SH | 华勤技术 | 386.20 | +2.99% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 365.50 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2017-08-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%