嘉实新添丰定开混合
004916.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3335
-0.21% ↓
累计净值
1.4058
2026-10-22
近1周
-0.16%
近1月
-1.56%
近3月
-1.87%
近1年
+1.35%
今年以来
+0.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.75 | +12.88% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 32.19 | +10.17% | |
| 3 | 601100.SH | 恒立液压 | 31.19 | +9.86% | |
| 4 | 002126.SZ | 银轮股份 | 28.88 | +9.13% | |
| 5 | 605020.SH | 永和股份 | 23.21 | +7.33% | |
| 6 | 600309.SH | 万华化学 | 19.84 | +6.27% | |
| 7 | 600549.SH | 厦门钨业 | 16.19 | +5.12% | |
| 8 | 688368.SH | 晶丰明源 | 15.33 | +4.84% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 11.44 | +3.62% | |
| 10 | 300751.SZ | 迈为股份 | 11.30 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2017-08-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×40%+中债-综合指数-财富指数×60%