中银证券聚瑞混合-A
004913.OF
混合型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.4046
-1.15% ↓
累计净值
1.4046
2026-10-22
近1周
-1.01%
近1月
-5.17%
近3月
-8.02%
近1年
-7.68%
今年以来
-6.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 10.61 | +12.81% | |
| 2 | 002624.SZ | 完美世界 | 9.32 | +11.26% | |
| 3 | 688796.SH | 百奥赛图 | 7.66 | +9.25% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 6.35 | +7.68% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 6.33 | +7.65% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 6.23 | +7.52% | |
| 7 | 688710.SH | 益诺思 | 5.38 | +6.50% | |
| 8 | 601872.SH | 招商轮船 | 5.27 | +6.37% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 4.86 | +5.87% | |
| 10 | 688202.SH | 美迪西 | 4.04 | +4.88% |
基金信息
成立日期
2017-11-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证800指数×25%+中债-综合指数-全价指数×70%