004912.OF 债券型 申购中 中加基金管理有限公司

单位净值

1.0000

累计净值

1.0000

2026-10-23

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2017-07-20

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

中加基金管理有限公司

托管人

杭州银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-综合指数-全价指数×100%