中银金融地产混合-A
004871.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.5416
-0.79% ↓
累计净值
1.5416
2026-10-22
近1周
-1.97%
近1月
-1.93%
近3月
-2.40%
近1年
-10.01%
今年以来
-8.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 461.83 | +9.75% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 333.24 | +7.04% | |
| 3 | 1109.HK | -- | 319.19 | +6.74% | |
| 4 | 01109.HK | -- | 319.19 | +6.74% | |
| 5 | 601336.SH | 新华保险 | 292.33 | +6.17% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 285.01 | +6.02% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 184.68 | +3.90% | |
| 8 | 601377.SH | 兴业证券 | 179.09 | +3.78% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 166.12 | +3.51% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 162.41 | +3.43% |
基金信息
成立日期
2017-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证金融地产指数收益率×60%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率×10%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%