交银股息优化混合
004868.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.7384
+1.32% ↑
累计净值
1.7384
2026-10-19
近1周
+1.23%
近1月
+2.78%
近3月
+4.14%
近1年
-10.99%
今年以来
-6.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,390.82 | +10.17% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 1,095.05 | +8.01% | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1,067.87 | +7.81% | |
| 4 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 972.24 | +7.11% | |
| 5 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 934.37 | +6.83% | |
| 6 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 769.05 | +5.62% | |
| 7 | 603808.SH | 歌力思 | 747.61 | +5.47% | |
| 8 | 002014.SZ | 永新股份 | 725.68 | +5.31% | |
| 9 | 002027.SZ | 分众传媒 | 710.32 | +5.20% | |
| 10 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 704.20 | +5.15% |
基金信息
成立日期
2017-08-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%