广发价值回报混合-A
004852.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.4966
+0.17% ↑
累计净值
1.4966
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
-1.02%
近3月
-0.96%
近1年
+0.05%
今年以来
-2.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601100.SH | 恒立液压 | 1,505.84 | +4.75% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,005.60 | +3.18% | |
| 3 | 600031.SH | 三一重工 | 898.49 | +2.84% | |
| 4 | 601601.SH | 中国太保 | 855.60 | +2.70% | |
| 5 | 603606.SH | 东方电缆 | 846.80 | +2.67% | |
| 6 | 600346.SH | 恒力石化 | 826.70 | +2.61% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 820.92 | +2.59% | |
| 8 | 601168.SH | 西部矿业 | 814.20 | +2.57% | |
| 9 | 002001.SZ | 新和成 | 795.76 | +2.51% | |
| 10 | 603979.SH | 金诚信 | 767.39 | +2.42% |
基金信息
成立日期
2017-11-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数×70%+沪深300指数×20%+银行活期存款利率(税后)×10%