摩根安裕回报混合-A
004823.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.4712
-1.16% ↓
累计净值
1.4712
2026-10-22
近1周
-1.52%
近1月
-4.26%
近3月
-4.90%
近1年
-3.43%
今年以来
-3.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674.SH | 川投能源 | 28.77 | +14.27% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +11.76% | |
| 3 | 002714.SZ | 牧原股份 | 22.04 | +10.93% | |
| 4 | 02419.HK | -- | 19.27 | +9.56% | |
| 5 | 2419.HK | -- | 19.27 | +9.56% | |
| 6 | 001914.SZ | 招商积余 | 15.99 | +7.93% | |
| 7 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 10.84 | +5.38% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 10.71 | +5.31% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 10.71 | +5.31% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7.86 | +3.90% |
基金信息
成立日期
2018-09-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%