国寿安保安吉纯债半年定开债券
004821.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0712
+0.09% ↑
累计净值
1.4369
2026-10-16
近1周
+0.09%
近1月
+0.22%
近3月
+0.59%
近1年
+0.99%
今年以来
+2.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 1,166.20 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2017-08-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%