中银证券安弘债券-A
004807.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.4110
+0.19% ↑
累计净值
1.4760
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-2.43%
近3月
-1.68%
近1年
-0.13%
今年以来
+4.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 6,960.85 | +7.32% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 6,451.25 | +6.79% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 5,895.26 | +6.20% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,130.80 | +5.40% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 4,576.14 | +4.81% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 4,296.00 | +4.52% | |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 4,001.65 | +4.21% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 3,360.15 | +3.54% | |
| 9 | 688519.SH | 南亚新材 | 2,971.91 | +3.13% | |
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 2,811.06 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2017-08-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×15%+中债-综合指数-全价指数×85%