招商招利一年期理财债券
004780.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0117
0.00%
累计净值
1.2578
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.11%
近3月
+0.33%
近1年
+0.13%
今年以来
+1.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-08-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
一年期定期存款利率(税后)×110%