富国鼎利纯债三个月定开债券
004736.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.3639
+0.11% ↑
累计净值
1.4822
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
+0.40%
近3月
+0.95%
近1年
+2.85%
今年以来
+2.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%