中银丰和定开债券
004722.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1481
+0.31% ↑
累计净值
1.3589
2026-10-16
近1周
+0.31%
近1月
+0.50%
近3月
+1.94%
近1年
+3.45%
今年以来
+3.08%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-06-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%