金元顺安元启灵活配置混合
004685.OF
混合型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
7.2363
+1.04% ↑
累计净值
7.2363
2026-10-16
近1周
-2.23%
近1月
+1.03%
近3月
+18.66%
近1年
+16.69%
今年以来
+8.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000779.SZ | 甘咨询 | 1,440.56 | +1.38% | |
| 2 | 002641.SZ | 公元股份 | 1,408.89 | +1.35% | |
| 3 | 601368.SH | 绿城水务 | 1,400.91 | +1.35% | |
| 4 | 300314.SZ | 戴维医疗 | 1,370.60 | +1.32% | |
| 5 | 601999.SH | 出版传媒 | 1,343.68 | +1.29% | |
| 6 | 600081.SH | 东风科技 | 1,333.33 | +1.28% | |
| 7 | 600386.SH | 北巴传媒 | 1,319.29 | +1.27% | |
| 8 | 002644.SZ | 佛慈制药 | 1,301.25 | +1.25% | |
| 9 | 002561.SZ | 徐家汇 | 1,294.93 | +1.24% | |
| 10 | 603818.SH | 曲美家居 | 1,278.70 | +1.23% |
基金信息
成立日期
2017-11-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%