招商招财通理财债券-A
004667.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0430
0.00%
累计净值
1.0617
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
+0.06%
近3月
+0.22%
近1年
+1.05%
今年以来
+0.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-10-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.27%
托管费
0.08%
业绩基准
3个月定期存款基准利率(税后)×110%