南方安睿混合-A
004648.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0700
-0.41% ↓
累计净值
1.4588
2026-10-22
近1周
-0.47%
近1月
-2.73%
近3月
-2.90%
近1年
-8.56%
今年以来
-5.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 762.00 | +4.34% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 739.00 | +4.21% | |
| 3 | 688376.SH | 美埃科技 | 685.94 | +3.91% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 670.98 | +3.82% | |
| 5 | 603129.SH | 春风动力 | 654.85 | +3.73% | |
| 6 | 600031.SH | 三一重工 | 649.73 | +3.70% | |
| 7 | 601233.SH | 桐昆股份 | 641.49 | +3.65% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 602.51 | +3.43% | |
| 9 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 562.72 | +3.21% | |
| 10 | 601077.SH | 渝农商行 | 553.93 | +3.16% |
基金信息
成立日期
2017-07-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×85%+沪深300指数×15%