新华鼎利债券-A
004647.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.1691
+0.21% ↑
累计净值
1.1921
2026-10-20
近1周
+0.35%
近1月
-3.36%
近3月
-1.62%
近1年
-5.18%
今年以来
-5.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 42.31 | +2.55% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 41.88 | +2.53% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.75 | +2.46% | |
| 4 | 600460.SH | 士兰微 | 38.81 | +2.34% | |
| 5 | 301308.SZ | 江波龙 | 35.19 | +2.12% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 34.63 | +2.09% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 33.99 | +2.05% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 30.99 | +1.87% | |
| 9 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 30.52 | +1.84% | |
| 10 | 000783.SZ | 长江证券 | 29.15 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2019-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%