万家量化睿选灵活配置混合-A
004641.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.8270
-2.69% ↓
累计净值
1.8270
2026-10-22
近1周
-2.36%
近1月
-13.24%
近3月
-8.51%
近1年
+14.09%
今年以来
+7.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 9,146.16 | +1.54% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,191.50 | +1.38% | |
| 3 | 688627.SH | 精智达 | 7,709.92 | +1.30% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 7,521.76 | +1.27% | |
| 5 | 688630.SH | 芯碁微装 | 7,565.10 | +1.27% | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 7,482.18 | +1.26% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 7,497.99 | +1.26% | |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 7,038.33 | +1.19% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,019.11 | +1.18% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 6,935.03 | +1.17% |
基金信息
成立日期
2017-08-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%