国寿安保安瑞纯债债券
004629.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0539
-0.01% ↓
累计净值
1.2710
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.30%
近3月
+0.60%
近1年
-2.95%
今年以来
-3.23%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%