中欧电子信息产业沪港深股票-A
004616.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
3.3128
-4.60% ↓
累计净值
3.3818
2026-10-22
近1周
-6.81%
近1月
-20.71%
近3月
-24.05%
近1年
+3.22%
今年以来
+3.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 31,001.11 | +8.69% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 31,001.11 | +8.69% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 20,616.39 | +5.78% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 20,616.39 | +5.78% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 17,176.84 | +4.82% | |
| 6 | 688072.SH | 拓荆科技 | 16,141.13 | +4.53% | |
| 7 | 688249.SH | 晶合集成 | 15,221.51 | +4.27% | |
| 8 | 002222.SZ | 福晶科技 | 14,208.09 | +3.98% | |
| 9 | 688498.SH | 源杰科技 | 13,137.50 | +3.68% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 13,099.63 | +3.67% |
基金信息
成立日期
2017-07-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
香港恒生指数×20%+中证综合债券指数×15%+中证TMT产业主题指数×65%