新华安享惠泽39个月定开债券-A
004567.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0134
0.00%
累计净值
1.1744
2026-10-23
近1周
+0.02%
近1月
+0.08%
近3月
-1.99%
近1年
-0.05%
今年以来
-0.48%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-03-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)×100%+1.5%