华银鼎利债券-A
004564.OF
债券型
申购中
华银基金管理有限公司
单位净值
1.3007
+0.12% ↑
累计净值
1.4087
2026-10-19
近1周
-0.24%
近1月
-0.80%
近3月
-1.22%
近1年
+0.24%
今年以来
+0.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 201.71 | +9.03% | |
| 2 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 190.75 | +8.54% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 176.85 | +7.91% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 142.59 | +6.38% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 137.74 | +6.16% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 133.69 | +5.98% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 122.25 | +5.47% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 112.32 | +5.03% | |
| 9 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 106.93 | +4.79% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 92.97 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2018-01-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华银基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中证综合债券指数×90%