汇添富双盈回报一年持有期债券-A
004534.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.4877
-0.18% ↓
累计净值
1.4877
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-0.49%
近3月
-0.38%
近1年
+1.67%
今年以来
+0.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 917.78 | +15.43% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 746.72 | +12.55% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 628.50 | +10.57% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 492.80 | +8.28% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 485.63 | +8.16% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 485.63 | +8.16% | |
| 7 | 2099.HK | -- | 425.59 | +7.15% | |
| 8 | 02099.HK | -- | 425.59 | +7.15% | |
| 9 | 00189.HK | -- | 381.15 | +6.41% | |
| 10 | 0189.HK | -- | 381.15 | +6.41% |
基金信息
成立日期
2022-10-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%