民生加银中证港股通高股息精选指数-C
004533.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0709
-1.12% ↓
累计净值
1.0709
2026-10-21
近1周
-1.95%
近1月
-3.79%
近3月
-5.31%
近1年
-13.39%
今年以来
-11.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 1,396.03 | +16.11% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 1,396.03 | +16.11% | |
| 3 | 1088.HK | -- | 1,003.74 | +11.59% | |
| 4 | 01088.HK | -- | 1,003.74 | +11.59% | |
| 5 | 00002.HK | -- | 797.90 | +9.21% | |
| 6 | 0002.HK | -- | 797.90 | +9.21% | |
| 7 | 2328.HK | -- | 773.16 | +8.92% | |
| 8 | 02328.HK | -- | 773.16 | +8.92% | |
| 9 | 00288.HK | -- | 707.43 | +8.17% | |
| 10 | 0288.HK | -- | 707.43 | +8.17% |
基金信息
成立日期
2017-06-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%