嘉实稳怡债券
004486.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0287
-0.05% ↓
累计净值
1.1703
2026-10-21
近1周
-0.02%
近1月
-1.96%
近3月
-1.79%
近1年
+0.67%
今年以来
-0.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 546.00 | +5.57% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 398.24 | +4.06% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 384.83 | +3.93% | |
| 4 | 601100.SH | 恒立液压 | 322.68 | +3.29% | |
| 5 | 603019.SH | 中科曙光 | 321.69 | +3.28% | |
| 6 | 600596.SH | 新安股份 | 319.20 | +3.26% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 319.11 | +3.26% | |
| 8 | 300737.SZ | 科顺股份 | 312.14 | +3.19% | |
| 9 | 920394.BJ | 民士达 | 275.80 | +2.81% | |
| 10 | 600141.SH | 兴发集团 | 273.37 | +2.79% |
基金信息
成立日期
2017-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%