华泰柏瑞富利灵活配置混合-A
004475.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
2.5204
+1.18% ↑
累计净值
2.6132
2026-10-16
近1周
-1.68%
近1月
-3.13%
近3月
-1.30%
近1年
+3.10%
今年以来
-2.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 16,805.58 | +5.16% | |
| 2 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 12,034.74 | +3.70% | |
| 3 | 600989.SH | 宝丰能源 | 11,910.53 | +3.66% | |
| 4 | 603296.SH | 华勤技术 | 9,795.69 | +3.01% | |
| 5 | 605090.SH | 九丰能源 | 8,528.58 | +2.62% | |
| 6 | 688375.SH | 国博电子 | 8,077.73 | +2.48% | |
| 7 | 603596.SH | 伯特利 | 7,947.23 | +2.44% | |
| 8 | 600346.SH | 恒力石化 | 7,743.17 | +2.38% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 7,553.47 | +2.32% | |
| 10 | 601857.SH | 中国石油 | 7,522.44 | +2.31% |
基金信息
成立日期
2017-09-12
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%