汇添富鑫益定开债券-A
004469.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0367
+0.17% ↑
累计净值
1.2692
2026-10-20
近1周
+0.14%
近1月
+0.47%
近3月
+0.64%
近1年
+1.95%
今年以来
+1.70%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数×100%