万家玖盛纯债9个月定开债券-A
004464.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0259
0.00%
累计净值
1.3458
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.32%
近3月
+0.82%
近1年
+1.51%
今年以来
+1.25%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-06-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×20%+中债-综合指数-全价指数×80%