鑫元瑞利定开债券
004459.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1203
0.00%
累计净值
1.4382
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.11%
近3月
-1.55%
近1年
-4.31%
今年以来
+0.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%