前海开源盈鑫灵活配置混合-C
004454.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.6520
+0.17% ↑
累计净值
1.9360
2026-10-19
近1周
+0.43%
近1月
-0.06%
近3月
+1.36%
近1年
-2.38%
今年以来
-0.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 1,159.20 | +8.04% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,114.36 | +7.72% | |
| 3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 999.44 | +6.93% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 980.38 | +6.80% | |
| 5 | 000858.SZ | 五粮液 | 705.96 | +4.89% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 590.54 | +4.09% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 567.39 | +3.93% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 482.37 | +3.34% | |
| 9 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 407.76 | +2.83% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 397.74 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2017-03-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×70%+中证全债指数×30%