平安股息精选沪港深股票-C
004404.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.3362
-0.87% ↓
累计净值
1.3362
2026-10-21
近1周
-1.63%
近1月
+0.13%
近3月
+2.83%
近1年
-7.06%
今年以来
-0.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03618.HK | -- | 51.21 | +5.25% | |
| 2 | 3618.HK | -- | 51.21 | +5.25% | |
| 3 | 600926.SH | 杭州银行 | 50.14 | +5.14% | |
| 4 | 0817.HK | -- | 49.57 | +5.08% | |
| 5 | 00817.HK | -- | 49.57 | +5.08% | |
| 6 | 00177.HK | -- | 49.38 | +5.06% | |
| 7 | 0177.HK | -- | 49.38 | +5.06% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 48.78 | +5.00% | |
| 9 | 1088.HK | -- | 48.78 | +5.00% | |
| 10 | 0270.HK | -- | 47.18 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2017-05-17
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×35%+香港恒生指数×35%+中证综合债券指数×30%