安信企业价值优选混合-A
004393.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.9968
+0.74% ↑
累计净值
2.4008
2026-10-16
近1周
-0.20%
近1月
+0.29%
近3月
-0.93%
近1年
-3.86%
今年以来
-3.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002508.SZ | 老板电器 | 753.06 | +5.86% | |
| 2 | 01999.HK | -- | 737.54 | +5.74% | |
| 3 | 1999.HK | -- | 737.54 | +5.74% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 651.86 | +5.07% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 651.86 | +5.07% | |
| 6 | 002867.SZ | 周大生 | 618.92 | +4.81% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 555.94 | +4.32% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 555.94 | +4.32% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 546.84 | +4.25% | |
| 10 | 1088.HK | -- | 522.69 | +4.07% |
基金信息
成立日期
2017-03-29
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%