嘉实丰和灵活配置混合-A
004355.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.0512
-2.72% ↓
累计净值
5.2214
2026-10-22
近1周
-2.37%
近1月
-7.04%
近3月
-2.52%
近1年
-2.27%
今年以来
-4.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,060.86 | +8.10% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,061.38 | +8.10% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 3,791.78 | +7.57% | |
| 4 | 688213.SH | 思特威 | 3,611.70 | +7.21% | |
| 5 | 601233.SH | 桐昆股份 | 3,521.16 | +7.03% | |
| 6 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 2,962.23 | +5.91% | |
| 7 | 600060.SH | 海信视像 | 2,863.34 | +5.71% | |
| 8 | 689009.SH | 九号公司 | 2,852.70 | +5.69% | |
| 9 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 2,691.48 | +5.37% | |
| 10 | 600188.SH | 兖矿能源 | 2,615.92 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2017-03-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%