国寿安保尊裕优化回报债券-C
004319.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1720
+0.34% ↑
累计净值
1.2670
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-2.98%
近3月
-2.82%
近1年
-1.35%
今年以来
-2.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 358.05 | +15.40% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 339.39 | +14.60% | |
| 3 | 300450.SZ | 先导智能 | 325.76 | +14.01% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 236.60 | +10.18% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 225.24 | +9.69% | |
| 6 | 601881.SH | 中国银河 | 219.98 | +9.46% | |
| 7 | 601688.SH | 华泰证券 | 144.34 | +6.21% | |
| 8 | 002624.SZ | 完美世界 | 124.20 | +5.34% | |
| 9 | 688095.SH | 福昕软件 | 118.86 | +5.11% | |
| 10 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 67.92 | +2.92% |
基金信息
成立日期
2017-03-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%