金鹰持久增利债券(LOF)-E
004267.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.4811
-0.91% ↓
累计净值
1.5711
2026-10-22
近1周
-0.96%
近1月
-5.40%
近3月
-7.41%
近1年
-6.03%
今年以来
-7.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000776.SZ | 广发证券 | 3,509.88 | +9.67% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,292.90 | +9.07% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,541.12 | +7.00% | |
| 4 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 2,112.68 | +5.82% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 2,110.00 | +5.81% | |
| 6 | 000783.SZ | 长江证券 | 2,037.75 | +5.61% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 2,004.16 | +5.52% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 1,910.44 | +5.26% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,746.46 | +4.81% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,689.94 | +4.66% |
基金信息
成立日期
2017-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%