招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合-A
004266.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.3272
-3.22% ↓
累计净值
1.4162
2026-10-22
近1周
-4.77%
近1月
-13.95%
近3月
-18.63%
近1年
-23.81%
今年以来
-18.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 176.00 | +3.79% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 167.99 | +3.62% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 167.99 | +3.62% | |
| 4 | 688200.SH | 华峰测控 | 155.43 | +3.35% | |
| 5 | 301188.SZ | 力诺药包 | 147.18 | +3.17% | |
| 6 | 300347.SZ | 泰格医药 | 144.00 | +3.10% | |
| 7 | 688167.SH | 炬光科技 | 141.68 | +3.05% | |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 140.00 | +3.02% | |
| 9 | 688531.SH | 日联科技 | 133.38 | +2.88% | |
| 10 | 603011.SH | 合锻智能 | 132.32 | +2.85% |
基金信息
成立日期
2017-04-26
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×45%+中证港股通科技指数(人民币)收益率×35%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%