招商中证500指数增强-A
004192.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.7807
+0.53% ↑
累计净值
1.7807
2026-10-20
近1周
-1.58%
近1月
-10.44%
近3月
-7.18%
近1年
-0.77%
今年以来
-4.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002185.SZ | 华天科技 | 1,186.67 | +1.29% | |
| 2 | 300458.SZ | 全志科技 | 1,174.25 | +1.28% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,045.38 | +1.14% | |
| 4 | 300012.SZ | 华测检测 | 1,033.26 | +1.12% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,017.75 | +1.11% | |
| 6 | 002266.SZ | 浙富控股 | 1,014.88 | +1.10% | |
| 7 | 600801.SH | 华新建材 | 973.60 | +1.06% | |
| 8 | 000739.SZ | 普洛药业 | 976.28 | +1.06% | |
| 9 | 300496.SZ | 中科创达 | 966.40 | +1.05% | |
| 10 | 300919.SZ | 中伟新材 | 917.00 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2017-05-17
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%