上银鑫达灵活配置混合-A
004138.OF
混合型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.3276
+0.32% ↑
累计净值
2.2352
2026-10-19
近1周
-1.42%
近1月
-8.26%
近3月
-8.12%
近1年
0.00%
今年以来
+1.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 4,913.54 | +5.89% | |
| 2 | 600941.SH | 中国移动 | 1,853.52 | +2.22% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,841.13 | +2.21% | |
| 4 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 1,652.17 | +1.98% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,613.70 | +1.93% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,573.03 | +1.89% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,411.69 | +1.69% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,353.35 | +1.62% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,088.31 | +1.30% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 1,066.01 | +1.28% |
基金信息
成立日期
2017-03-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+中证800指数×50%