国联安鑫汇混合-A
004129.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.5217
-0.61% ↓
累计净值
1.5477
2026-10-22
近1周
-0.97%
近1月
-2.94%
近3月
-2.77%
近1年
-1.28%
今年以来
-1.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 707.42 | +5.17% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 685.80 | +5.01% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 391.21 | +2.86% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 377.65 | +2.76% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 349.40 | +2.55% | |
| 6 | 600066.SH | 宇通客车 | 321.72 | +2.35% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 319.11 | +2.33% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 281.60 | +2.06% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 274.66 | +2.01% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 247.92 | +1.81% |
基金信息
成立日期
2017-03-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%