兴银长益三个月定开债券
004122.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0222
-0.02% ↓
累计净值
1.3771
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
-1.43%
近3月
-0.84%
近1年
-1.54%
今年以来
-1.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%