大成惠祥纯债债券-A
004117.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0201
0.00%
累计净值
1.2786
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.25%
近3月
-0.29%
近1年
+1.20%
今年以来
+0.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%