前海开源港股通股息率50强股票
004098.OF
股票型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
0.9906
+0.72% ↑
累计净值
0.9906
2026-10-16
近1周
-0.89%
近1月
-2.58%
近3月
-3.96%
近1年
-20.29%
今年以来
-19.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00762.HK | -- | 208.03 | +5.62% | |
| 2 | 0762.HK | -- | 208.03 | +5.62% | |
| 3 | 03311.HK | -- | 200.99 | +5.43% | |
| 4 | 3311.HK | -- | 200.99 | +5.43% | |
| 5 | 0728.HK | -- | 192.85 | +5.21% | |
| 6 | 00728.HK | -- | 192.85 | +5.21% | |
| 7 | 09988.HK | -- | 175.81 | +4.75% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 175.81 | +4.75% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 172.96 | +4.68% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 172.96 | +4.68% |
基金信息
成立日期
2017-05-08
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%