交银医药创新股票-A
004075.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
2.8031
+1.29% ↑
累计净值
3.0381
2026-10-19
近1周
-3.22%
近1月
-5.71%
近3月
+2.23%
近1年
+6.37%
今年以来
+17.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 16,633.50 | +11.36% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 16,558.46 | +11.31% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 15,774.29 | +10.77% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 11,166.25 | +7.62% | |
| 5 | 688202.SH | 美迪西 | 10,447.78 | +7.13% | |
| 6 | 688331.SH | 荣昌生物 | 9,768.25 | +6.67% | |
| 7 | 688266.SH | 泽璟制药 | 8,442.16 | +5.76% | |
| 8 | 688046.SH | 药康生物 | 6,661.27 | +4.55% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 5,326.88 | +3.64% | |
| 10 | 300759.SZ | 康龙化成 | 5,089.32 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2017-03-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×15%+中证医药卫生指数×85%