华夏恒融债券
004063.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1572
+0.29% ↑
累计净值
1.3865
2026-10-16
近1周
-1.10%
近1月
-1.77%
近3月
-0.54%
近1年
+2.09%
今年以来
+1.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688147.SH | 微导纳米 | 82.09 | +7.20% | |
| 2 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 71.90 | +6.31% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 71.65 | +6.29% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 69.73 | +6.12% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 64.93 | +5.70% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 62.95 | +5.52% | |
| 7 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 57.06 | +5.01% | |
| 8 | 601816.SH | 京沪高铁 | 53.14 | +4.66% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 51.62 | +4.53% | |
| 10 | 603979.SH | 金诚信 | 46.04 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2017-03-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.32%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-综合指数×100%