金鹰添润定开债券
004045.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.1252
+0.02% ↑
累计净值
1.3910
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
-1.64%
近3月
-1.09%
近1年
-0.50%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%