嘉实丰安6个月定开债券
004030.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0786
0.00%
累计净值
1.2958
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.20%
近3月
+0.49%
近1年
+1.92%
今年以来
+1.73%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-12-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%