华泰保兴尊诚一年定开债券
004024.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.2245
+0.11% ↑
累计净值
1.5251
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.43%
近3月
+0.63%
近1年
+1.72%
今年以来
+1.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-02-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%